ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッドを管理会社とするアンブレラ型のオープンエンド・契約型外国投資信託、「ゴールドマン・サックス・MMF」のサブファンドです。
| 申込単位 |
： 1万円以上1円単位(当初も追加購入も同じ) |
| 換金単位 |
： 1口(1セント)単位 |
| 申込手数料 |
： なし |
【2012年5月14日現在の運用実績】
年換算利回り※1・・・0.007%(税引前ドルベース)
年換算利回り(%)は過去の運用実績の概況を示したものです。将来の運用実績を保証するものではありません。
また、米ドルベースの利回りですので、円に換算する際には為替変動による影響を受けます。
| ※1： |
直近7日間の分配率を年率に換算したものです。
年換算利回り(%) ＝(A×365)÷7×100
A：基準日を含む直近7日間の1口当りの分配額の合計額(米ドル建て) |
| 2012年4〜6月 |
2012年1〜3月 |
2011年10〜12月 |
| 基準日 |
運用実績 |
基準日 |
運用実績 |
基準日 |
運用実績 |
| 04/02 |
0.007% |
01/04 |
0.007% |
10/03 |
0.007% |
| 04/10 |
0.007% |
01/10 |
0.007% |
10/11 |
0.007% |
| 04/16 |
0.007% |
01/17 |
0.007% |
10/17 |
0.007% |
| 04/23 |
0.007% |
01/23 |
0.007% |
10/24 |
0.007% |
| 05/01 |
0.007% |
01/30 |
0.007% |
10/31 |
0.007% |
| 05/08 |
0.007% |
02/06 |
0.007% |
11/07 |
0.007% |
| 05/14 |
0.007% |
02/13 |
0.007% |
11/14 |
0.007% |
| |
|
02/21 |
0.007% |
11/21 |
0.007% |
| |
|
02/27 |
0.007% |
11/28 |
0.007% |
| |
|
03/05 |
0.007% |
12/05 |
0.007% |
| |
|
03/12 |
0.007% |
12/12 |
0.007% |
| |
|
03/19 |
0.007% |
12/19 |
0.007% |
| |
|
03/26 |
0.007% |
12/28 |
0.007% |
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外貨建MMF
- 本ファンドは、外貨建ての短期金融商品を主な投資対象としますので、短期金利の急激な上昇や、組入有価証券の発行体の倒産等の影響により、1口当り純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、1口当り純資産価格が外貨建てで表示されますので、為替相場の変動により、円換算ベースでは損失を被ることがあります。
- 購入・解約時は為替手数料(片道20銭)がかかります。保有期間中は、管理報酬等(純資産額に対して年率0.85%以内)が間接的にかかります。詳細は目論見書をご確認ください。
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