- 投資信託は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動、投資対象国の経済状況の悪化、株価指数の下落、流動性の低下、発行者の信用状況の悪化、金利の変動、不動産価格の下落等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- ブル(レバレッジ)型、ベア(インバース)型の投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、ブルベア型の投資信託は、中長期にわたる投資の目的に適合しない場合があります。ブルベア型の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。
- 特化型投資信託は、数銘柄程度に集中投資を行うため、他のファンドに比べ1銘柄が全体に及ぼす影響が大きくなる傾向にあります。そのため、各種リスクが比較的高くなる可能性があります。
- 投資信託の購入時手数料は無料ですが、信託報酬を負担いただきます。なお、ファンドオブファンズ銘柄の場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しています。また、信託財産留保額を負担いただく場合があります。各費用は「基本情報」のページにてご確認ください。
- その他の費用・手数料については、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ上限等を記載することができません。
- 当社の投資信託サービスではお客様のリスク許容度に応じて投資信託を組み合わせたポートフォリオによる資産運用方法をご提案します。ポートフォリオのご提案はファンドラップ(投資一任契約に基づくサービス)ではありません。
- 当社の投資信託サービスで提案する「成長投資コース」のモデルポートフォリオの信託報酬は年率0.14%(税込0.16%)です(2023年12月20日時点)。
- 当社の投資信託サービスでは当社が設定した質問へのお客様の回答に応じて、投資信託を一定の条件に従って並び替えて複数表示します。
- 当社の投資信託サービスではお客様が入力した投資信託と当社が設定した条件が類似した銘柄を、一定の条件に従って並び替えて複数表示します。
- 当社がポートフォリオおよび個別の投資信託について表示する各種情報は、将来の市場環境の変動等を網羅しておらず、将来の運用成果を保証していません。
- ファンドスコアは、QUICK資産運用研究所が過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 最大1%貯まる投信残高ポイントサービスは、投信残高に応じて毎月ポイントが還元され、平均保有金額の変動により還元額も変動します。投資信託によって還元率は異なります。ETF、米ドルMMF、iDeCoで保有している投資信託はサービスの対象外です。還元には毎月エントリーが必要となります。
- 分配金の一部またはすべてが元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、今後の運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
- クローズド期間が設けられている場合、クローズド期間中は換金することができません。
- その他購入または換金に制限が設けられている場合があります。
- 投資にあたっては、当社WEBサイトの目論見書、目論見書の「収益分配金に関する留意事項」、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
