auの投資信託<スマートファンドシリーズ>

更新日:2022年7月6日

auの投資信託 auスマートファンドシリーズ

ファンドについて動画で解説

(出典)ストックボイス 東京マーケットワイド 「投資信託のコーナー」 2022年4月20日放送

auスマートファンドシリーズは、シンプルな資産配分で手軽に分散投資できます!

auスマートファンドシリーズは、複数のファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券に幅広く分散投資を行い、リスクの低減を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

  • 上記の配分比率はイメージであり、実際の配分比率とは異なります。

auスマートファンドシリーズの、質の高いリターンを追求する為の「仕掛け」

auスマート・ベーシック
(安定)
auスマート・ベーシック
(安定成長)
auスマート・プライム
(成長)
auスマート・プライム
(高成長)
①分散効果の効率化

REITの除外

②リスク・コストの軽量化

全てインデックス運用

- -
③良質なリターンの追求 - -

アクティブ運用を併用
複数の戦略を併用(国内株)

①分散効果の効率化
⇒相対的に株式との分散効果が低い事から、REITを組入対象から除外しています

②リスク・コストの軽量化
⇒ベーシック(安定、安定成長)は全てインデックスファンドによる運用を行っています

③良質なリターンの追求
⇒プライム(成長、高成長)は一部アクティブ運用や、国内株式の運用に戦略の異なる複数のファンドを併用しています

auスマート・ベーシックは「つみたてNISA」対応

ファンド名 購入時手数料
auスマート・ベーシック(安定)つみたてNISA対象 ¥0
auスマート・ベーシック(安定成長)つみたてNISA対象
auスマート・プライム(成長)
auスマート・プライム(高成長)
  • auスマート・ベーシック(安定/安定成長)の投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、年率0.35%(税込0.385%)になります。
  • auスマート・プライム(成長)の投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、年率1.086%~1.31475%(税込1.1946%〜1.446225%) になります。
  • auスマート・プライム(高成長)の投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、年率1.21675%~1.44575%(税込1.338425%〜1.590325%)になります。