iTrust世界公益株式 iTrust世界公益株式

更新日:2019年6月21日

  • 本動画は、ピクテ投信投資顧問が作成した動画です。

投資対象は主に先進国の公益企業

当ファンドの主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する主に先進国の公益企業が発行する株式です。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。

投資対象は主に先進国の公益企業

投資対象は主に先進国の公益企業

業績が相対的に安定している公益企業

電力やガスなどの公益サービスは日々の生活に不可欠なものであり、景気の良し悪しにかかわらず使用されます。そのため、景気の影響を受けやすい自動車や外食などの一般的なモノやサービスを提供する企業に比べ、業績が相対的に安定する傾向があります。

業績が相対的に安定している公益企業

業績が相対的に安定している公益企業

  • 上記はあくまでも主な投資対象の概要であり、実際に投資する銘柄の選択は投資プロセスに沿って行われます。
    また、イメージ図であり、実際の状況とは異なる場合があります。

インフレへの耐性

米中貿易戦争だけでなく、労働需給が逼迫化する中、じりじりとインフレ圧力が経済に影響を及ぼしています。公益企業の場合、一般的に発電燃料などのコスト上昇時には公共料金を値上げすることで価格転嫁ができます。
そのため、値上げにより企業利益の増加が期待でき、将来的な増配期待も高まります。

インフレと公益企業の増益・増配の流れ(イメージ)

インフレと公益企業の増益・増配の流れ

インフレと公益企業の増益・増配の流れ

(過去の例)米国におけるインフレ時の各指標の動き

(過去の例)米国におけるインフレ時の各指標の動き

(過去の例)米国におけるインフレ時の各指標の動き

  • 米国物価上昇率:米国消費者物価指数(CPI)、季節調整前
  • 期間表示はCPIの期間基準
  • 米国電力料金:米国CPI電力料金
  • 世界公益企業:MSCI世界公益株価指数構成銘柄
  • 配当は1株あたりの配当
  • (出所)MSCI、ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
  • データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

公益企業の中でも高配当利回りの株式に注目します

株式の収益の源泉は、値上がり益と配当収入です。高配当利回りに注目した運用で、配当収入が安定的に積み上がり全体の投資収益を下支えする効果が期待できます。

世界高配当公益株式指数の投資収益の内訳

現地通貨ベース,再投資ベース,
月次、期間:1994年12月末~2019年2月末

世界高配当公益株式指数の投資収益の内訳

世界高配当公益株式指数の投資収益の内訳

  • 配当金再投資分は配当収入と値上がり益に按分。※世界高配当公益株式:MSCI世界高配当公益株価指数
  • (出所)トムソン・ロイター・データストリームのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
  • 上記指数は特定ファンドの実績ではありません。したがって、実際のファンドでかかる信託報酬等は考慮されていません。また、ファンドの運用実績を示すものではありません。

松井証券ではじめる、積立投資のメリット

  • 積立投資は少額から始めることができます。松井証券では月々100円から投資が可能です。
  • 「定期入金サービス」と「積立注文」を組み合わせると、一度設定するだけで後は自動で積立投資ができます。*
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定期入金サービスについて

振替アシスト機能について

松井証券ではじめる、積立投資のメリット

松井証券ではじめる、積立投資のメリット

  • 積立投資では日々の基準価額変動リスクを小さくすることができます。
    定期的に一定額を購入する場合、基準価額が下がると購入できる口数が増えるため、基準価額が上昇した時のメリットが大きくなります。

松井証券ではじめる、積立投資のメリット

松井証券ではじめる、積立投資のメリット

  • 本ページはピクテ投信投資顧問作成のWEBサイト、販売用資料および交付目論見書(2019/5/21)をもとに当社が作成したものです。
  • 上記はあくまでも過去の実績であり、将来の動向や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  • 上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

「iTrust世界公益株式」のリスクおよび手数料等について

  • 国内外の株式を主な投資対象とするため、株価下落や発行者の信用状況の悪化、流動性の低下、為替の変動等の影響による基準価額の下落により、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引手数料、信託財産留保額および信託報酬は次のページをご確認ください。

    iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

    iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)

  • その他の費用・手数料については、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ上限等を記載することができません。
  • 投資にあたっては、当社WEBサイトの目論見書等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。

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