厳選日本企業の世界戦略を描く投信 スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) 厳選日本企業の世界戦略を描く投信 スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)

お知らせ

2020年4月より投信現金還元サービスを開始します。還元される金額は次のリンク先でシミュレーションすることができます。

更新日:2017年12月5日

スパークス・新・国際優良日本株ファンドとは

一般的なアクティブ運用では、銘柄を分散させることでリスク分散を行いますが、スパークス・新・国際優良日本株ファンドは適度な分散はせず、徹底的に調査をした確信度の高い銘柄に厳選して投資します。

一般的なアクティブ・ファンド

分散投資
ベンチマークを意識しながら
多数の銘柄に投資

一般的なアクティブ・ファンド

市場平均と大きく変わらない
リターン特性になる傾向

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

厳選投資
確信度の高い銘柄に
絞り込んで投資

新・国際優良日本株ファンド

市場平均と異なる
リターン特性になる傾向

※上記は当ファンドの投資戦略の理解を深めていただくためのイメージ図です。全てのケースに当てはまるものではなく、当ファンドの将来の結果をお約束するものではありません。 出所:スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・新・国際優良日本株ファンドの投資戦略 ~魅力的な企業 7つの特徴~

1ビジネスモデルがシンプルで理解しやすい

2本質的に安全なビジネス

3有利子負債が少ない強固なバランス・シート

4高い参入障壁に守られたビジネス

5持続可能な高ROEとそれに見合う利益成長

6景気動向に左右されず潤沢なキャッシュフローを生み出している

7資本コストを理解し、最適資本配分ができる卓越した経営陣

保有銘柄の状況

スパークス・新・国際優良日本株ファンドの保有比率
(2017年10月31日現在)
スパークス・新・国際優良日本株ファンドの保有比率(2017年10月31日現在)
スパークス・新・国際優良日本株ファンドの保有比率(2017年10月31日現在)

スパークス・新・国際優良日本株ファンドは、徹底調査した企業の株式集中投資を実践しています。
2017年10月31現在では、上位5企業に資産の約47%を投じていました。
世界有数の資産家であるバフェットが集中投資で大きな成功をおさめたようにスパークス・新・国際優良日本株ファンドは集中投資により大きな成果を得ることを目指しています。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド パフォーマンス

基準価額の推移(対TOPIX配当込み指数)
基準価額の推移(対TOPIX配当込み指数)

2008年3月27日−2017年10月31日

  • 基準価額は信託報酬控除後です。
  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
  • 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは、分配金(税控除前)を再投資することにより算出される収益率です。従って実際の投資家利回りとは異なります。
  • TOPIX配当込み指数は2008年3月27日(設定日前営業日)を10,000として指数化しています。
  • 当ファンドにベンチマークはありません。参考指数はTOPIX(配当込み)です。
  • 過去の実績は将来の運用成績を示唆あるいは保証するものではありません。
90秒にスパークス・新・国際優良日本株ファンド
の魅力を凝縮
武田ファンドマネージャーが語る
スパークス・新・国際優良日本株ファンドの魅力
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”

当ファンドではMorningstar Award “Fund of the Year 2016”国内株式大型部門(対象ファンド数:617本)最優秀ファンド賞を受賞。※1

  • ※1Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド617本の中から選考されました。

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スパークス・新・国際優良日本株ファンド

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「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」のリスクおよび手数料等について

  • 国内株式を主な投資対象とするため、組み入れた株式の株価の下落や、それらの株式の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失が生じるおそれがあります。
  • また、個別銘柄への投資において、ファンドの純資産総額に対して10%を超えて集中投資することが想定されているため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
  • 取引手数料はかかりません。解約時は信託財産留保額0.3%が発生します。
  • 信託報酬(上限、税抜)は年率1.64%です。その他の費用・手数料については、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
  • これらの費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ上限等を記載することができません。
  • 投資にあたっては、当社WEBサイトの目論見書等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。

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