投資信託 取引ルール

• 1.口座開設基準および口座維持基準
• 2.ログインID・パスワード・取引暗証番号
• 3.手数料および信託報酬等
• 4.入出金および証券口座との振替
• 5.注文受付時間・申込締切時間
• 6.取扱投資信託
• 7.ロボアドバイザー
• 8.注文
• 9.積立
• 10.ポイント投資
• 11.分配金
• 12.トータルリターン
• 13.NISA
• 14.税金
• 15.入出庫
• 16.口座解約

投資信託口座開設基準および口座維持基準

投資信託口座の開設と取引の可否(Q&A)

証券口座と共通です。

ログインID・パスワード・取引暗証番号の取扱いについて

購入時手数料は無料です。
保有中は信託報酬等がかかります。
投資信託によっては、解約時に信託財産留保額がかかることがあります。

取扱投資信託一覧

手数料とその他費用(Q&A)

投資信託口座へは、直接入金できません。証券口座へ入金後、投資信託口座へ振替えてください。振替はリアルタイムで完了します。

投資信託口座からは、直接出金できません。投資信託口座より証券口座へ振替後、出金してください。

証券口座との振替方法(Q&A)

注文時に投資信託口座の余力が不足していて、かつ、証券口座から投資信託口座への振替余力がある場合、不足額を投資信託口座へ振替えるアシスト機能があります。

振替アシスト機能について(Q&A)

• 入出金に関するご注意

注文の申込締切時間は15時です(※)。申込締切時間を過ぎた注文は取消できません。

• ※ ブルベア型の申込締切時間は14時20分です。ただし「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」の申込締切時間は13時30分です。

申込締切時間(Q&A)

注文の取消(Q&A)

• 申込締切時間に関するご注意

申込締切時間までに受付けた注文は当日、17時以降受付けた注文は翌営業日が申込日となります。取引金額が決まる取引成立日は申込日当日または翌営業日となります。受渡日は投資信託により異なります。

申込日・取引成立日・受渡日(Q&A)

取扱投資信託一覧

各投資信託の特色やリスクは目論見書、その他の投資信託情報は目論見書またはお客様サイト(注文入力画面・銘柄詳細画面)でご確認ください。

• ※ iDeCo専用銘柄は投資信託お客様サイトでのお取引ができません。

過去の取扱投資信託一覧

新規の取引を停止した各投資信託の目論見書・運用報告書が確認できます。(過去5年分)

3つのロボアドバイザーで投資信託選びをサポートします。

ロボアドバイザー(Q&A)

• ロボアドバイザーに関するご注意

購入注文は金額指定で受付けます。数量の指定はできません。

• ※ 保有ポートフォリオの比率が目標ポートフォリオに近づくように購入する方法と、目標ポートフォリオの比率にあわせた割合で購入する方法があります。

購入方法について(一括/個別)(Q&A)

• 購入に関するご注意

一括解約注文は金額指定、全解約から、個別解約注文は金額指定、数量指定、全解約から解約方法を選択できます。

• ※金額指定の一括解約注文は保有比率にあわせた割合で解約します。

解約注文方法について(一括/個別)(Q&A)

• 解約に関するご注意

注文は100円以上1円単位(数量指定の注文は1口以上1口単位)で受付けます。(※1)
1日の購入上限は1億円(※2)です。

• ※1 一括購入・一括解約の合計金額は1万円以上、一括積立の合計金額は100円単位で受付けます。
• ※2 「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」および「朝日ライフ日経平均ファンド」の1日の購入上限は5000万円です。

注文単位(Q&A)

保有ポートフォリオの比率が日々の値動きによって目標ポートフォリオの比率から乖離した場合に、目標の比率に戻すことを目的とした機能です。目標の比率に比べて保有比率が高い投資信託の一括解約と低い投資信託の一括購入が一度の操作でできます。

自動リバランスを設定することで、最大年4回、指定日にリバランスを行うこともできます。

リバランス注文方法(Q&A)

自動リバランス設定方法(Q&A)

• リバランスに関するご注意

取引状況および取引明細(取引数量、取引金額等)は、投資信託お客様サイト【投信取引】－【注文照会】で必ずご確認ください。
また、投資信託お客様サイト【資産管理】－【電子書面閲覧】で取引報告書をご確認いただけます。

電子書面閲覧方法(Q&A)

一括積立と個別積立の2種類の方法から選択できます。

積立金額、積立日(毎月、毎週、毎日)、増額月等を指定して積立を設定します。

積立の方法(Q&A)

• 積立に関するご注意

積立金額・増額月の変更および解除が可能です。積立日の変更はできません。

積立変更、解除、一時停止(Q&A)

• 積立の一時停止に関するご注意

「松井証券ポイント」（以下「ポイント」といいます。）を利用して投資信託を定期的に購入することができます。
ポイントサービスの取引ルールはこちら

＜ポイント投資の設定方法＞
お客様サイト【ホーム】-【ポイントサービス】から遷移する「松井証券ポイント」のポイント運用画面から申込みください。
ポイント投資を申込みした場合、当社で月に1回、毎月最終日午前0時5分時点でのお客様の保有ポイントを確認します。合計100ポイント以上あれば、当社でお客様の保有ポイントを引き出し、投資信託の購入注文を発注します。
毎月第3営業日に投資信託口座への入金、投資信託の発注を行います。発注された注文は、投資信託お客様サイトの「注文照会」でご確認ください。

• ※ 一度申込みされれば、毎月の保有ポイントをもとに、自動的に発注を行います。

ポイントによる投資信託の積立方法(Q&A)

＜使用するポイント＞
月に1回、毎月最終日午前0時5分時点の保有ポイントを全て（100ポイント以上1ポイント単位）使用します。

＜対象投資信託＞

取扱商品一覧(Q&A)

次の場合、投資信託の発注は行われません。

• お客様の保有する松井証券ポイントが100ポイント未満のとき
• 証券口座で不足金・追証が発生しているとき
• 対象銘柄の購入が停止されているとき
• お客様が購入と同日に対象銘柄の解約を行うとき
• その他当社が購入の中止が必要と判断し、お客様に通知したとき

• ※ 投資信託口座への入金、投資信託の注文が行われなかった場合、当該注文に利用されたポイントは返還します。

分配金コース(分配金を再投資するか、受取るか)は購入時および積立時に投資信託ごとに選択できます。

分配金コース、普通分配金・元本払戻金(特別分配金)(Q&A)

• 分配金に関するご注意

投資信託のトータルリターン通知制度に基づき、お客様サイトで一定期間内の損益合計を表示します。

トータルリターンとは何ですか(Q&A)

投資信託はNISA口座で取引可能です。NISA利用可能額は、株式と投資信託の取引を合計して管理します。

投資信託におけるNISA(Q&A)

• NISAに関するご注意

投資信託と税

投資信託の入出庫

投資信託口座のみの解約はできません。投資信託口座を開設されているお客様が証券口座を解約される場合、松井証券顧客サポートへご連絡ください。