投資信託 取引ルール

• 投資信託口座からMATSUI Bank入金をご利用の場合、総合口座を経由して投資信託口座に振替します。
• 信用取引等で総合口座が余力不足の場合は、総合口座に入金した金額を投資信託口座に振替できない場合があります。投資信託お客様サイト、投信アプリからMATSUI Bank入出金をご利用の場合、総合口座の余力不足を充当した上で振替します。
• 信用取引等で追証や不足金が発生している場合、スイープ入金は行われません。また、投資信託お客様サイト、投信アプリからのMATSUI Bank入出金はご利用いただけません。

↑「4. 入出金および総合口座との振替」に戻る

• 注文した日が投資信託ごとの休日に該当する場合、翌営業日が申込日となります。
• 投資信託によっては半日取引となることがあり、その場合は申込締切時間を前倒しします。
• 取引所の緊急事態等により、運用会社での当日の注文受付が急遽停止となった場合、当社で受注済の注文が失効する場合があります。

↑「5. 注文受付時間・申込締切時間」に戻る

【参考】2023/12/23のモデルポートフォリオ変更内容　

• QUICKファンドスコアは、QUICK資産運用研究所が過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証していません。
• 投信提案ロボおよび投信見直しロボの銘柄紹介結果に同順位の投資信託がある場合は、純資産総額の大きい順に表示します。
• 目標ポートフォリオに売買停止銘柄が含まれる場合、ポートフォリオ注文全体で注文失効となります。

↑「7. ロボアドバイザー」に戻る

購入、積立設定時、投資信託ごとに発行されている目論見書が未閲覧の場合は発注できません。なお、目論見書、目論見書補完書面、運用報告書は全て電子交付とし、郵送での交付は行いません。

↑「8. 注文-購入」に戻る

投資信託の換金方法は解約のみ受付けます。

＜償還＞

償還について(Q&A)

＜源泉徴収税額＞

↑「8. 注文-解約」に戻る

リバランス注文は全ての解約が成立した後、購入注文を発注します。購入注文を実際に発注する際の審査の結果、注文が失効する場合があります。

↑「8. 注文-リバランス」に戻る

• 積立注文を設定した場合、積立日翌02:15～の夜間データ一括処理で注文を生成し、積立日翌営業日申込みの注文として発注します。
• 夜間データ一括処理で注文を生成する際に、余力審査を行います。審査の結果、投資信託口座内の余力が不足している場合で、不足額を総合口座から振替可能な場合は、自動振替を行ったうえで注文を生成します。振替を行っても余力が不足する場合、積立注文は失効します。
• 積立が複数設定されている場合、積立金額が大きい順に余力審査を行います。
• 一括積立の余力審査は、積立全体の金額に対して審査を行うため、余力不足の場合は一括積立全体で注文失効となります。
• 積立申込日がファンド休日に該当する積立注文の注文申込は翌営業日に繰り越され、注文申込の際に他の注文と合わせて再度余力審査が行われます。その結果、投資信託口座と総合口座の余力が不足している場合、繰り越された注文についてはスイープ入金を設定している場合でもスイープ入金の対象外となり、失効する場合があります。
• リバランス中に積立日が重なった場合、リバランス完了まで積立をスキップし、リバランス完了後に積立を実行します。積立実行時は、スキップした回数×積立金額分を上乗せして、積立を行います。
  ※クレカ積立およびポイント投資の注文の場合、積立日が重なった場合でもスキップせずに積立を実行します。

↑「9 積立-積立方法」に戻る

• 積立の設定後、余力不足により3回連続で積立が失敗した場合、該当の積立設定は一時停止します。積立が一時停止となった場合、停止日以降は積立日が訪れても積立処理は行われません。一時停止となった積立は、積立設定一覧画面の「再開」ボタンを押して、再開手続きを行えます。
• クレカ積立の場合、3回連続でカード決済に失敗した場合、該当の積立設定は一時停止します。一時停止となった積立は、有効なクレジットカードの登録後、積立設定一覧画面の「再開」ボタンを押して、再開手続きを行えます。

↑「9. 積立-積立の変更・解除」に戻る

投資信託により選択できるコースが異なります。保有中の投資信託は分配金コースを変更できません。また、同一投資信託で複数の分配金コースは選択できません。

↑「11. 分配金」に戻る

• ポートフォリオ積立(一括積立)設定に含まれている投資信託を個別積立する場合、積立NISA優先のみ積立設定可能です。
• 積立注文やポートフォリオ購入(一括購入)注文で口座区分「NISA優先」を選択した場合、その年のNISA投資可能額の範囲内で注文を生成し、投資可能額を超過した部分は特定、一般の優先順で注文を生成します。
• 投資信託口座を開設した当日中(営業日の15時以降または休日に投資信託口座を開設した場合に限ります)に、積立開始日が当日、かつ「NISA優先」または「積立NISA優先」の積立設定を行った場合、その年のNISA(または積立NISA)投資可能額に関わらず、初回の注文はNISAで生成されます。そのためNISA(または積立NISA)投資可能額が不足している場合、初回の注文は失効することがあります。
• 積立注文で口座区分「積立NISA優先」を選択した場合、その年の積立NISA投資可能額の範囲内で注文を生成します。この際、積立金額は「毎月」の場合1回につき最大100,000円(最大年2回の増額設定が可能)、「毎日」の場合1日につき最大4,800円です。
• 分配金コース「再投資」を選択している場合、積立投資枠では、積立設定の注文の他に、分配金の再投資が行われます。そのため、設定した積立金額以上に積立投資枠を使用する可能性があり、積立NISA投資可能額を超過した部分は成長投資枠、特定口座、一般口座の優先順で注文を生成します。
• 積立投資枠を使用する積立設定の場合、「毎月」積立の増額設定(増額金額上限の範囲内で1積立につき最大年2回)は、設定年のみ有効であり、翌年には引き継がれません。
• 解約注文時は、特定＞一般＞旧NISA＞旧積立NISA＞成長投資枠＞積立投資枠の優先順で注文を生成します。
• つみたて投資枠対象銘柄が非対象に変更となった場合、変更日の当該銘柄の積立注文は失効します。変更日の翌日以降は、成長投資枠で発注し、成長投資枠が全額使用済または成長投資枠も非対象銘柄の場合は、特定口座(特定口座未開設であれば一般口座)で発注します。

↑「13. NISA」に戻る

• 目論見書、目論見書補完書面、運用報告書は全て電子交付とし、郵送での交付は行いません。

↑「15. 入出庫」に戻る

• 同一投資信託、同一口座区分で取引成立日が同一となる購入注文は受付けません。(クレカ積立やポイント投資の注文を除く)
• 同一投資信託、同一口座区分で取引成立日が同一となる反対方向の注文(購入注文または積立注文と解約注文)は受付けません。(クレカ積立やポイント投資の注文を除く)
• 同一投資信託、同一口座区分、同一決済区分の未成立取引がある場合、一括解約注文、およびリバランス注文は利用できません。
• 同一投資信託、同一口座区分の取消できる注文がある場合、一括購入注文は利用できません。